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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 114.00 | | 401 114.00 | 401 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 208.00 | 5 095.00 | 401 114.00 | 406 208.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CF Disponibilités | 331 409.00 | | 331 409.00 | 331 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 850.00 | | 356 850.00 | 356 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 058.00 | 5 095.00 | 757 964.00 | 763 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 300.00 | 365 300.00 | | 365 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 346.00 | 5 010.00 | | 15 346.00 |
DG Autres réserves | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
DH Report à nouveau | | -10 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 764.00 | 217 242.00 | | 157 764.00 |
DK Provisions réglementées | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 755 994.00 | 598 229.00 | | 755 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 810.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970.00 | 1 810.00 | | 1 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 964.00 | 600 039.00 | | 757 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 115 565.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 65 052.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 50 513.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 466.00 | 288 359.00 | | 161 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702.00 | 71 117.00 | | 3 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 764.00 | 217 242.00 | | 157 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 308.00 | | | 406 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 401 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 406 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 214.00 | | | 401 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |