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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 095.00 | 4 959.00 | 136.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 508.00 | 4 959.00 | 402 549.00 | 407 508.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 607.00 | | 172 607.00 | 172 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 115.00 | 4 959.00 | 575 156.00 | 580 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 414.00 | | 402 414.00 | 402 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DG Autres réserves | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DH Report à nouveau | | -132 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 239.00 | 142 421.00 | | 90 239.00 |
DK Provisions réglementées | 20 861.00 | 16 618.00 | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 551 054.00 | 456 573.00 | | 551 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | 15 894.00 | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 870.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 672.00 | 4 965.00 | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 102.00 | 22 729.00 | | 24 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 156.00 | 479 302.00 | | 575 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243.00 | -4 243.00 | | -4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 330.00 | -2 931.00 | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 460.00 | 150 081.00 | | 96 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221.00 | 7 660.00 | | 6 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 239.00 | 142 421.00 | | 90 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 508.00 | | | 407 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 414.00 | | | 402 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 1 019.00 | | 3 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 940.00 | 1 019.00 | | 3 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 618.00 | 4 243.00 | | 16 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 618.00 | 4 243.00 | | 16 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |