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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 776.00 | | 623 776.00 | 623 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 870.00 | 5 095.00 | 623 776.00 | 628 870.00 |
BZ Autres créances | 147 912.00 | | 147 912.00 | 147 912.00 |
CF Disponibilités | 269 979.00 | | 269 979.00 | 269 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 891.00 | | 417 891.00 | 417 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 761.00 | 5 095.00 | 1 041 666.00 | 1 046 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 300.00 | 365 300.00 | | 365 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 906.00 | 23 235.00 | | 29 906.00 |
DG Autres réserves | 472 993.00 | 346 245.00 | | 472 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 328.00 | 133 419.00 | | 148 328.00 |
DK Provisions réglementées | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 740.00 | 889 413.00 | | 1 037 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 1 970.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926.00 | 1 970.00 | | 3 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 666.00 | 891 383.00 | | 1 041 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 641.00 | 137 066.00 | | 151 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313.00 | 3 647.00 | | 3 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 328.00 | 133 419.00 | | 148 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 085.00 | 72 690.00 | | 551 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 615.00 | 147 912.00 | 101 703.00 | 249 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |