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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 085.00 | | 551 085.00 | 551 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 179.00 | 5 095.00 | 551 085.00 | 556 179.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 314 218.00 | | 314 218.00 | 314 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 298.00 | | 340 298.00 | 340 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 477.00 | 5 095.00 | 891 383.00 | 896 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 300.00 | 365 300.00 | | 365 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 235.00 | 15 346.00 | | 23 235.00 |
DG Autres réserves | 346 245.00 | 196 370.00 | | 346 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 419.00 | 157 764.00 | | 133 419.00 |
DK Provisions réglementées | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 889 413.00 | 755 994.00 | | 889 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 383.00 | 757 964.00 | | 891 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 066.00 | 161 466.00 | | 137 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647.00 | 3 702.00 | | 3 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 419.00 | 157 764.00 | | 133 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 208.00 | | 149 971.00 | 406 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 114.00 | | 149 971.00 | 401 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 080.00 | 26 080.00 | 100 000.00 | 126 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |