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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 214.00 | | 401 214.00 | 401 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 308.00 | 5 095.00 | 401 214.00 | 406 308.00 |
BZ Autres créances | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CF Disponibilités | 173 557.00 | | 173 557.00 | 173 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 826.00 | | 198 826.00 | 198 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 134.00 | 5 095.00 | 600 039.00 | 605 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 300.00 | 430 000.00 | | 365 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 498.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | | 9 457.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 536.00 | | | -10 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 242.00 | 90 239.00 | | 217 242.00 |
DK Provisions réglementées | 21 214.00 | 20 861.00 | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 598 229.00 | 551 054.00 | | 598 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 810.00 | 24 102.00 | | 1 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 039.00 | 575 156.00 | | 600 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 052.00 | 4 243.00 | | 65 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 513.00 | -4 243.00 | | 50 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 359.00 | 96 460.00 | | 288 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 117.00 | 6 221.00 | | 71 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 242.00 | 90 239.00 | | 217 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 508.00 | | 63 500.00 | 407 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 700.00 | 401 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 700.00 | 406 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 414.00 | | 63 500.00 | 402 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | 136.00 | | 4 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 136.00 | | 4 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 861.00 | 352.00 | | 20 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 861.00 | 352.00 | | 20 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | | |