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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 393.00 | 437 540.00 | 144 853.00 | 582 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 585.00 | 437 540.00 | 212 045.00 | 649 585.00 |
BZ Autres créances | 5 027 147.00 | | 5 027 147.00 | 5 027 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 970.00 | | 5 081 970.00 | 5 081 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 555.00 | 437 540.00 | 5 294 015.00 | 5 731 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 209.00 | 21 483.00 | | 38 209.00 |
DH Report à nouveau | 725 955.00 | 408 164.00 | | 725 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 924.00 | 334 517.00 | | 502 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 088.00 | 1 014 164.00 | | 1 517 088.00 |
DP Provisions pour risques | 129 327.00 | 122 580.00 | | 129 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 327.00 | 122 580.00 | | 129 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 483.00 | 111 742.00 | | 240 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 010.00 | 1 742 731.00 | | 3 391 010.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | 58 655.00 | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 600.00 | 1 913 128.00 | | 3 647 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 015.00 | 3 049 872.00 | | 5 294 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 764 982.00 | 14 764 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 764 982.00 | 14 764 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 764 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 761 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 986 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 754.00 | 225 670.00 | | 259 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 765 391.00 | 10 762 887.00 | | 14 765 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 262 466.00 | 10 428 370.00 | | 14 262 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 924.00 | 334 517.00 | | 502 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 786.00 | | | 636 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 193.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 393.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 094.00 | | | 563 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 497.00 | 283 043.00 | | 154 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 497.00 | 283 043.00 | | 154 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 580.00 | 7 156.00 | 409.00 | 122 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 580.00 | 7 156.00 | 409.00 | 122 580.00 |
UG ‐ Financières | | 7 156.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 483.00 | 240 483.00 | | 240 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 163.00 | 5 081 970.00 | 67 193.00 | 5 149 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 600.00 | 3 647 600.00 | | 3 647 600.00 |