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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 305.00 | 1 528 355.00 | 633 950.00 | 2 162 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 496.00 | | 313 496.00 | 313 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 801.00 | 1 528 355.00 | 947 446.00 | 2 475 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BZ Autres créances | 22 454 262.00 | | 22 454 262.00 | 22 454 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 355.00 | | 269 355.00 | 269 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 760 956.00 | | 22 760 956.00 | 22 760 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 237 368.00 | 1 528 355.00 | 23 709 013.00 | 25 237 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
DH Report à nouveau | 5 996 815.00 | 4 475 454.00 | | 5 996 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 548.00 | 1 521 361.00 | | 1 786 548.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 572.00 | 6 285 024.00 | | 8 071 572.00 |
DP Provisions pour risques | 611.00 | | | 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 990.00 | 209 724.00 | | 219 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 601.00 | 209 724.00 | | 220 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 507.00 | 314 804.00 | | 274 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816 690.00 | 9 442 082.00 | | 14 816 690.00 |
EA Autres dettes | 325 643.00 | 460 391.00 | | 325 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 416 840.00 | 10 217 277.00 | | 15 416 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 709 013.00 | 16 712 025.00 | | 23 709 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 51 116 115.00 | 51 116 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 51 116 115.00 | 51 116 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 119 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 854 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 657 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 22 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 900 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 453.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 678 215.00 | 438 405.00 | | 678 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 116.00 | 554 298.00 | | 754 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 119 697.00 | 41 838 475.00 | | 51 119 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 333 149.00 | 40 317 114.00 | | 49 333 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 548.00 | 1 521 361.00 | | 1 786 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 956.00 | | 490 300.00 | 2 232 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | 313 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 455.00 | 2 475 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 690.00 | 2 162 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 695.00 | | 490 300.00 | 1 915 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 261.00 | | | 317 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 374.00 | 375 981.00 | | 1 152 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 374.00 | 375 981.00 | | 1 152 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 724.00 | 10 877.00 | | 209 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 724.00 | 10 877.00 | | 209 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 507.00 | 274 507.00 | | 274 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552 750.00 | 8 552 750.00 | | 8 552 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297 568.00 | 4 297 568.00 | | 4 297 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 511.00 | 229 511.00 | | 229 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 643.00 | 325 643.00 | | 325 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 496.00 | | 313 496.00 | 313 496.00 |
VB T. V. A. | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
VC Groupe et associés | 22 261 431.00 | 22 261 431.00 | | 22 261 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 861.00 | 1 736 861.00 | | 1 736 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 355.00 | 269 355.00 | | 269 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 037 113.00 | 22 723 617.00 | 313 496.00 | 23 037 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 416 840.00 | 15 416 840.00 | | 15 416 840.00 |