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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 970.00 | 474 462.00 | 123 508.00 | 597 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 340.00 | 474 462.00 | 235 878.00 | 710 340.00 |
BZ Autres créances | 7 374 287.00 | | 7 374 287.00 | 7 374 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 701.00 | | 317 701.00 | 317 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 988.00 | | 7 691 988.00 | 7 691 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 328.00 | 474 462.00 | 7 927 865.00 | 8 402 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 880.00 | 725 955.00 | | 1 228 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 452.00 | 502 924.00 | | 672 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 541.00 | 1 517 088.00 | | 2 189 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 903.00 | 129 327.00 | | 132 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 903.00 | 129 327.00 | | 132 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 619.00 | 240 483.00 | | 276 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 314 617.00 | 3 391 010.00 | | 5 314 617.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | 14 237.00 | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 422.00 | 3 647 600.00 | | 5 605 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 865.00 | 5 294 015.00 | | 7 927 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 555 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 555 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 559 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 766 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 035 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 487.00 | | | 335 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 539.00 | 259 754.00 | | 507 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 561 131.00 | 14 765 391.00 | | 23 561 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 888 679.00 | 14 262 466.00 | | 22 888 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 452.00 | 502 924.00 | | 672 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 585.00 | | | 649 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 392.00 | | | 582 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 540.00 | 36 922.00 | | 437 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 540.00 | 36 922.00 | | 437 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 327.00 | 3 575.00 | | 129 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 327.00 | 3 575.00 | | 129 327.00 |
UG ‐ Financières | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 619.00 | 276 619.00 | | 276 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
VB T. V. A. | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VC Groupe et associés | 7 319 424.00 | 7 319 424.00 | | 7 319 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314 617.00 | 5 314 617.00 | | 5 314 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804 358.00 | 7 691 988.00 | 112 370.00 | 7 804 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 422.00 | 5 605 422.00 | | 5 605 422.00 |