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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 595.00 | 134 055.00 | 1 551 540.00 | 1 685 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 990.00 | | 371 990.00 | 371 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 682.00 | 134 055.00 | 2 128 627.00 | 2 262 682.00 |
BZ Autres créances | 9 052 119.00 | | 9 052 119.00 | 9 052 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 318.00 | | 154 318.00 | 154 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206 437.00 | | 9 206 437.00 | 9 206 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 119.00 | 134 055.00 | 11 335 064.00 | 11 469 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 332.00 | 1 228 880.00 | | 1 901 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 931.00 | 672 452.00 | | 1 069 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 472.00 | 2 189 541.00 | | 3 259 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 608.00 | 132 903.00 | | 190 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 608.00 | 132 903.00 | | 190 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 544.00 | 276 619.00 | | 395 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962 472.00 | 5 314 617.00 | | 6 962 472.00 |
EA Autres dettes | 526 968.00 | 14 186.00 | | 526 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 984.00 | 5 605 422.00 | | 7 884 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 064.00 | 7 927 865.00 | | 11 335 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 635 243.00 | | 33 635 243.00 | 33 635 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 635 243.00 | | 33 635 243.00 | 33 635 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 768 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 392 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 859 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 542 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 6 255.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 570.00 | 6 255.00 | | 137 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 570.00 | -6 255.00 | | -137 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 204.00 | 335 487.00 | | 418 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 868.00 | 507 539.00 | | 599 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 768 145.00 | 23 561 131.00 | | 33 768 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 698 214.00 | 22 888 679.00 | | 32 698 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 931.00 | 672 452.00 | | 1 069 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 340.00 | | 2 248 081.00 | 710 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 740.00 | 2 262 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 740.00 | 1 890 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 970.00 | | 1 988 461.00 | 597 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 370.00 | | 259 620.00 | 112 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 463.00 | 218 988.00 | 559 395.00 | 474 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 463.00 | 218 988.00 | 559 395.00 | 474 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 903.00 | 190 608.00 | 132 903.00 | 132 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 903.00 | 190 608.00 | 132 903.00 | 132 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 608.00 | 132 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962 472.00 | 6 962 472.00 | | 6 962 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 968.00 | 112 291.00 | 358 532.00 | 526 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 990.00 | | | 371 990.00 |
VB T. V. A. | 516 400.00 | | | 516 400.00 |
VC Groupe et associés | 8 535 229.00 | | | 8 535 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 427.00 | 9 206 437.00 | 371 990.00 | 9 578 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 984.00 | 7 470 307.00 | 358 532.00 | 7 884 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |