| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 695.00 | 1 152 374.00 | 763 321.00 | 1 915 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 317 261.00 | | 317 261.00 | 317 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 956.00 | 1 152 374.00 | 1 080 582.00 | 2 232 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 15 329 319.00 | | 15 329 319.00 | 15 329 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 013.00 | | 302 013.00 | 302 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 631 443.00 | | 15 631 443.00 | 15 631 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 864 399.00 | 1 152 374.00 | 16 712 025.00 | 17 864 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
DH Report à nouveau | 4 475 454.00 | 2 971 263.00 | | 4 475 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 361.00 | 1 504 191.00 | | 1 521 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 024.00 | 4 763 663.00 | | 6 285 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 724.00 | 199 938.00 | | 209 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 724.00 | 199 938.00 | | 209 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 804.00 | 757 093.00 | | 314 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442 082.00 | 9 543 223.00 | | 9 442 082.00 |
EA Autres dettes | 460 391.00 | 595 343.00 | | 460 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 277.00 | 10 895 659.00 | | 10 217 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 712 025.00 | 15 859 260.00 | | 16 712 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 41 832 362.00 | 41 832 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 832 362.00 | 41 832 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 838 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 373 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 324 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -453.00 | | | -453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 405.00 | 576 052.00 | | 438 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 298.00 | 754 342.00 | | 554 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 838 475.00 | 43 147 132.00 | | 41 838 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 317 114.00 | 41 642 941.00 | | 40 317 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 361.00 | 1 504 191.00 | | 1 521 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 763.00 | | 8 497.00 | 2 270 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 304.00 | 2 232 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 304.00 | 1 915 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 314.00 | | 2 685.00 | 1 959 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 449.00 | | 5 812.00 | 311 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 527.00 | 483 208.00 | 361.00 | 669 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 527.00 | 483 208.00 | 361.00 | 669 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 938.00 | 9 786.00 | | 199 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 938.00 | 9 786.00 | | 199 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704 573.00 | 5 704 573.00 | | 5 704 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 635.00 | 2 793 635.00 | | 2 793 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 391.00 | 460 391.00 | | 460 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 261.00 | | 317 261.00 | 317 261.00 |
VB T. V. A. | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VC Groupe et associés | 15 132 061.00 | 15 132 061.00 | | 15 132 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
VP Divers | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 272.00 | 940 272.00 | | 940 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 013.00 | 302 013.00 | | 302 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 948 593.00 | 15 631 332.00 | 317 261.00 | 15 948 593.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 277.00 | 10 217 277.00 | | 10 217 277.00 |