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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 603.00 | 669 528.00 | 1 246 075.00 | 1 915 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 449.00 | | 311 449.00 | 311 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 764.00 | 669 528.00 | 1 601 236.00 | 2 270 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 13 927 133.00 | | 13 927 133.00 | 13 927 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 780.00 | | 330 780.00 | 330 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 258 024.00 | | 14 258 024.00 | 14 258 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 528 788.00 | 669 528.00 | 15 859 260.00 | 16 528 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 971 263.00 | 1 901 332.00 | | 2 971 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 191.00 | 1 069 931.00 | | 1 504 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 663.00 | 3 259 472.00 | | 4 763 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 938.00 | 190 608.00 | | 199 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 938.00 | 190 608.00 | | 199 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 093.00 | 395 544.00 | | 757 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543 223.00 | 6 962 472.00 | | 9 543 223.00 |
EA Autres dettes | 595 343.00 | 526 968.00 | | 595 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895 659.00 | 7 884 984.00 | | 10 895 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 859 260.00 | 11 335 064.00 | | 15 859 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 145 448.00 | | 43 145 448.00 | 43 145 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 145 448.00 | | 43 145 448.00 | 43 145 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 147 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 303 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 841 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 312 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137 570.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 052.00 | 418 204.00 | | 576 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 342.00 | 599 868.00 | | 754 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 147 132.00 | 33 768 145.00 | | 43 147 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 642 941.00 | 32 698 214.00 | | 41 642 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 191.00 | 1 069 931.00 | | 1 504 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 681.00 | | 290 680.00 | 2 262 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 541.00 | 311 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 598.00 | 2 270 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 057.00 | 1 959 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 691.00 | | 290 680.00 | 1 890 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 990.00 | | | 371 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 055.00 | 535 472.00 | | 134 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 055.00 | 535 472.00 | | 134 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 608.00 | 9 330.00 | | 190 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 608.00 | 9 330.00 | | 190 608.00 |
UG ‐ Financières | | 9 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 093.00 | 757 093.00 | | 757 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543 223.00 | 9 543 223.00 | | 9 543 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 343.00 | 134 952.00 | 460 391.00 | 595 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 449.00 | | 311 449.00 | 311 449.00 |
VB T. V. A. | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VC Groupe et associés | 13 867 385.00 | 13 867 385.00 | | 13 867 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 780.00 | 330 780.00 | | 330 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 362.00 | 14 257 913.00 | 311 449.00 | 14 569 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 659.00 | 10 435 268.00 | 460 391.00 | 10 895 659.00 |