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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 8 695.00 | 4 395.00 | 13 090.00 |
AN Terrains | 56 072.00 | 6 272.00 | 49 799.00 | 56 072.00 |
AP Constructions | 266 400.00 | 25 847.00 | 240 553.00 | 266 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 289.00 | 24 315.00 | 73 974.00 | 98 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 432.00 | 51 708.00 | 293 724.00 | 345 432.00 |
AX Avances et acomptes | 192 076.00 | | 192 076.00 | 192 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 358.00 | 116 836.00 | 884 522.00 | 1 001 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BT Marchandises | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BZ Autres créances | 219 993.00 | | 219 993.00 | 219 993.00 |
CF Disponibilités | 831 284.00 | | 831 284.00 | 831 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 918.00 | | 752 918.00 | 752 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 462.00 | | 1 840 462.00 | 1 840 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 820.00 | 116 836.00 | 2 724 984.00 | 2 841 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 342.00 | -6 423.00 | | -4 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 730.00 | 2 081.00 | | 64 730.00 |
DL TOTAL (I) | 455 389.00 | 390 658.00 | | 455 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 254.00 | 691 185.00 | | 1 037 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 219.00 | 104 388.00 | | 106 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 425.00 | 353 576.00 | | 817 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 688.00 | 55 759.00 | | 81 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 403.00 | 34 491.00 | | 57 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 740.00 | 92 415.00 | | 20 740.00 |
EA Autres dettes | 108 867.00 | 96 081.00 | | 108 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 595.00 | 1 427 897.00 | | 2 229 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 984.00 | 1 818 555.00 | | 2 724 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 248.00 | 782 225.00 | | 1 254 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
FG Production vendue services | 1 083 896.00 | | 1 083 896.00 | 1 083 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 670.00 | | 1 099 670.00 | 1 099 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 60 000.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 65.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 180.00 | 65.00 | | 40 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 897.00 | 59 935.00 | | -39 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 748.00 | 354 634.00 | | 1 108 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 017.00 | 352 553.00 | | 1 044 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 730.00 | 2 081.00 | | 64 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 183.00 | | 259 986.00 | 742 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | 920.00 | 6 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 013.00 | | 259 066.00 | 700 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 442.00 | 89 395.00 | | 27 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 4 189.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | 83 206.00 | | 24 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VB T. V. A. | 195 896.00 | | | 195 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 254.00 | 61 907.00 | 266 989.00 | 1 037 254.00 |
VI Groupe et associés | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 302.00 | | | 393 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 918.00 | | | 752 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 980.00 | 995 980.00 | 30 000.00 | 1 025 980.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 171.00 | 436 824.00 | 266 989.00 | 1 412 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |