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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 607.00 | 13 339.00 | 1 268.00 | 14 607.00 |
AN Terrains | 56 072.00 | 23 094.00 | 32 978.00 | 56 072.00 |
AP Constructions | 273 818.00 | 87 529.00 | 186 289.00 | 273 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 233.00 | 85 478.00 | 29 754.00 | 115 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 373.00 | 195 620.00 | 218 753.00 | 414 373.00 |
AX Avances et acomptes | 223 160.00 | | 223 160.00 | 223 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 262.00 | 405 060.00 | 722 203.00 | 1 127 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BT Marchandises | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903 526.00 | | 1 903 526.00 | 1 903 526.00 |
CF Disponibilités | 1 148 717.00 | | 1 148 717.00 | 1 148 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 738.00 | | 638 738.00 | 638 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 575.00 | | 3 819 575.00 | 3 819 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 838.00 | 405 060.00 | 4 541 778.00 | 4 946 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 552 276.00 | | | 552 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 412.00 | 8 871.00 | | 14 412.00 |
DG Autres réserves | 273 834.00 | 168 555.00 | | 273 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 339.00 | 110 820.00 | | 170 339.00 |
DL TOTAL (I) | 853 585.00 | 683 246.00 | | 853 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 218.00 | 912 839.00 | | 847 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 791.00 | 108 521.00 | | 110 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121 343.00 | 1 634 214.00 | | 2 121 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 089.00 | 190 698.00 | | 147 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 181.00 | 72 555.00 | | 258 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
EA Autres dettes | 186 953.00 | 83 751.00 | | 186 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 193.00 | 3 019 195.00 | | 3 688 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 778.00 | 3 742 442.00 | | 4 541 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 615.00 | 2 172 765.00 | | 2 909 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
FG Production vendue services | 1 477 582.00 | | 1 477 582.00 | 1 477 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 076.00 | | 1 492 076.00 | 1 492 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 750.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 631.00 | 14 962.00 | | 17 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 960.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 145.00 | 51 268.00 | | 83 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 994.00 | 51 268.00 | | 103 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 086.00 | 51 268.00 | | 83 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 177.00 | 29 104.00 | | 60 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 016.00 | 1 470 991.00 | | 1 661 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 677.00 | 1 360 171.00 | | 1 490 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 339.00 | 110 820.00 | | 170 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 218.00 | 68 640.00 | 295 929.00 | 847 218.00 |
VI Groupe et associés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 738.00 | 86 462.00 | 552 276.00 | 638 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 628.00 | 197 352.00 | 582 276.00 | 779 628.00 |
VW T.V.A. | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 850.00 | 788 272.00 | 295 929.00 | 1 566 850.00 |