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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 13 179.00 | 231.00 | 13 410.00 |
AN Terrains | 56 072.00 | 17 487.00 | 38 585.00 | 56 072.00 |
AP Constructions | 273 818.00 | 66 945.00 | 206 873.00 | 273 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 068.00 | 67 496.00 | 56 572.00 | 124 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 080.00 | 147 271.00 | 263 809.00 | 411 080.00 |
AX Avances et acomptes | 212 097.00 | | 212 097.00 | 212 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 545.00 | 312 378.00 | 808 167.00 | 1 120 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BT Marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 844.00 | | 800 844.00 | 800 844.00 |
CF Disponibilités | 1 289 563.00 | | 1 289 563.00 | 1 289 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 493.00 | | 684 493.00 | 684 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 275.00 | | 2 934 275.00 | 2 934 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 819.00 | 312 378.00 | 3 742 442.00 | 4 054 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | 3 019.00 | | 8 871.00 |
DG Autres réserves | 168 555.00 | 57 369.00 | | 168 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 820.00 | 117 038.00 | | 110 820.00 |
DL TOTAL (I) | 683 246.00 | 572 427.00 | | 683 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 839.00 | 976 247.00 | | 912 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 521.00 | 107 407.00 | | 108 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634 214.00 | 1 175 628.00 | | 1 634 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 698.00 | 123 490.00 | | 190 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 555.00 | 75 353.00 | | 72 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
EA Autres dettes | 83 751.00 | 99 794.00 | | 83 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 195.00 | 2 574 536.00 | | 3 019 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 442.00 | 3 186 963.00 | | 3 742 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 765.00 | 1 662 542.00 | | 2 172 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
FG Production vendue services | 1 388 064.00 | | 1 388 064.00 | 1 388 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 482.00 | | 1 403 482.00 | 1 403 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 769.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 962.00 | 24 610.00 | | 14 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 475.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 268.00 | 321.00 | | 51 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 268.00 | 321.00 | | 51 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 268.00 | 314.00 | | 51 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 104.00 | 35 865.00 | | 29 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 991.00 | 1 292 846.00 | | 1 470 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 171.00 | 1 175 807.00 | | 1 360 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 820.00 | 117 038.00 | | 110 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 449.00 | | 70 095.00 | 1 050 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | 320.00 | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 359.00 | | 69 775.00 | 1 007 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 609.00 | 100 769.00 | | 211 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 1 728.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 158.00 | 99 041.00 | | 200 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 839.00 | 66 408.00 | 285 950.00 | 912 839.00 |
VI Groupe et associés | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 493.00 | 684 493.00 | | 684 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 536.00 | 824 536.00 | 30 000.00 | 854 536.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 982.00 | 538 551.00 | 285 950.00 | 1 384 982.00 |