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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 607.00 | 15 863.00 | 1 744.00 | 17 607.00 |
AN Terrains | 56 072.00 | 34 308.00 | 21 764.00 | 56 072.00 |
AP Constructions | 273 818.00 | 128 696.00 | 145 122.00 | 273 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 126.00 | 108 009.00 | 13 118.00 | 121 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 484.00 | 297 602.00 | 205 882.00 | 503 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 254.00 | | 450 254.00 | 450 254.00 |
AX Avances et acomptes | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 647.00 | 584 477.00 | 1 113 170.00 | 1 697 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BT Marchandises | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 917.00 | | 1 900 917.00 | 1 900 917.00 |
CF Disponibilités | 2 069 556.00 | | 2 069 556.00 | 2 069 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 647.00 | | 636 647.00 | 636 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 287.00 | | 4 696 287.00 | 4 696 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 934.00 | 584 477.00 | 5 809 457.00 | 6 393 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 320 905.00 | | | 320 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
DL TOTAL (I) | 879 478.00 | | | 879 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 610.00 | | | 1 672 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739 025.00 | | | 2 739 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
EA Autres dettes | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 979.00 | | | 4 929 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 457.00 | | | 5 809 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 204.00 | | | 3 485 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
FG Production vendue services | 990 074.00 | | 990 074.00 | 990 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 338.00 | | 1 017 338.00 | 1 017 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 012.00 | | | 1 302 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 939.00 | | | 1 177 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 643.00 | | 473 479.00 | 1 226 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 1 697 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 1 650 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 036.00 | | 473 479.00 | 1 179 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 348.00 | 86 604.00 | 2 475.00 | 500 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 265.00 | 1 598.00 | | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 083.00 | 85 006.00 | 2 475.00 | 486 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VB T. V. A. | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 610.00 | 227 835.00 | 908 147.00 | 1 672 610.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 404.00 | | | 427 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 647.00 | 636 647.00 | | 636 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 519.00 | 706 519.00 | 30 000.00 | 736 519.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 955.00 | 746 180.00 | 908 147.00 | 2 190 955.00 |