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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 607.00 | 14 264.00 | 3 343.00 | 17 607.00 |
AN Terrains | 56 072.00 | 28 701.00 | 27 371.00 | 56 072.00 |
AP Constructions | 273 818.00 | 108 112.00 | 165 706.00 | 273 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 209.00 | 103 967.00 | 17 242.00 | 121 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 237.00 | 245 302.00 | 188 935.00 | 434 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
AX Avances et acomptes | 234 223.00 | | 234 223.00 | 234 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 644.00 | 500 347.00 | 726 297.00 | 1 226 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BT Marchandises | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906 255.00 | | 1 906 255.00 | 1 906 255.00 |
CF Disponibilités | 1 564 361.00 | | 1 564 361.00 | 1 564 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 763.00 | | 608 763.00 | 608 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 628.00 | | 4 286 628.00 | 4 286 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 272.00 | 500 347.00 | 5 012 926.00 | 5 513 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 419 085.00 | | | 419 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 180.00 | | | -98 180.00 |
DL TOTAL (I) | 755 405.00 | | | 755 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 799.00 | | | 1 379 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 835.00 | | | 2 596 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
EA Autres dettes | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 520.00 | | | 4 257 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 926.00 | | | 5 012 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 239.00 | | | 3 272 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
FG Production vendue services | 872 050.00 | | 872 050.00 | 872 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 174.00 | | 881 174.00 | 881 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -81.00 | | | -81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 249.00 | | | 1 013 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 428.00 | | | 1 111 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 180.00 | | | -98 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 262.00 | | 99 381.00 | 1 127 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 607.00 | | 3 000.00 | 14 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 655.00 | | 96 381.00 | 1 082 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 060.00 | 95 288.00 | | 405 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | 926.00 | | 13 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 721.00 | 94 362.00 | | 391 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 799.00 | 394 518.00 | 490 872.00 | 1 379 799.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 763.00 | 608 763.00 | | 608 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 015.00 | 787 015.00 | 30 000.00 | 817 015.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 685.00 | 675 404.00 | 490 872.00 | 1 660 685.00 |