| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 11 451.00 | 1 639.00 | 13 090.00 |
AN Terrains | 56 072.00 | 11 879.00 | 44 192.00 | 56 072.00 |
AP Constructions | 273 818.00 | 46 362.00 | 227 456.00 | 273 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 734.00 | 44 650.00 | 63 084.00 | 107 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 745.00 | 97 266.00 | 273 479.00 | 370 745.00 |
AX Avances et acomptes | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 449.00 | 211 609.00 | 838 841.00 | 1 050 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BT Marchandises | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
BZ Autres créances | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 1 522 303.00 | | 1 522 303.00 | 1 522 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 240.00 | | 718 240.00 | 718 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 122.00 | | 2 348 122.00 | 2 348 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 571.00 | 211 609.00 | 3 186 963.00 | 3 398 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
DH Report à nouveau | | -4 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 038.00 | 64 730.00 | | 117 038.00 |
DL TOTAL (I) | 572 427.00 | 455 389.00 | | 572 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 247.00 | 1 037 254.00 | | 976 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 407.00 | 106 219.00 | | 107 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 628.00 | 817 425.00 | | 1 175 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 490.00 | 81 688.00 | | 123 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 353.00 | 57 403.00 | | 75 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 618.00 | 20 740.00 | | 16 618.00 |
EA Autres dettes | 99 794.00 | 108 867.00 | | 99 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 536.00 | 2 229 595.00 | | 2 574 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 963.00 | 2 724 984.00 | | 3 186 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 542.00 | 1 254 248.00 | | 1 662 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
FG Production vendue services | 1 249 496.00 | | 1 249 496.00 | 1 249 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 754.00 | | 1 266 754.00 | 1 266 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 772.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 610.00 | 8 794.00 | | 24 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 283.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 283.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 180.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 40 180.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -39 897.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 865.00 | 12 002.00 | | 35 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 846.00 | 1 108 748.00 | | 1 292 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 807.00 | 1 044 017.00 | | 1 175 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 038.00 | 64 730.00 | | 117 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 358.00 | | 49 091.00 | 1 001 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 268.00 | | 49 091.00 | 958 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 837.00 | 94 772.00 | | 116 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | 756.00 | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 142.00 | 92 016.00 | | 108 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 247.00 | 64 252.00 | 276 307.00 | 976 247.00 |
VI Groupe et associés | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 240.00 | | | 718 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 421.00 | 811 421.00 | 30 000.00 | 841 421.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 908.00 | 486 913.00 | 276 307.00 | 1 398 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |