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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 20 004.00 | 10 512.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 224.00 | 132 740.00 | 184 484.00 | 317 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 895.00 | 177 698.00 | 322 196.00 | 499 895.00 |
BN En cours de production de biens | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BP En cours de production de services | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BT Marchandises | 1 525 840.00 | 46 897.00 | 1 478 943.00 | 1 525 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 915.00 | 7 919.00 | 388 996.00 | 396 915.00 |
BZ Autres créances | 326 855.00 | | 326 855.00 | 326 855.00 |
CF Disponibilités | 253 738.00 | | 253 738.00 | 253 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 528.00 | 54 816.00 | 2 604 711.00 | 2 659 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 423.00 | 232 515.00 | 2 926 907.00 | 3 159 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 926.00 | | | -8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 592 381.00 | | | 592 381.00 |
DP Provisions pour risques | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 321.00 | | | 1 567 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
EA Autres dettes | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 986.00 | | | 2 330 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 907.00 | | | 2 926 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 342.00 | | | 2 181 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 627 369.00 | | 6 627 369.00 | 6 627 369.00 |
FD Production vendue biens | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
FG Production vendue services | 468 304.00 | | 468 304.00 | 468 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 091.00 | | 7 113 091.00 | 7 113 091.00 |
FM Production stockée | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 052 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 74 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 220 668.00 | | | 7 220 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 595.00 | | | 7 229 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 926.00 | | | -8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 803.00 | | | 473 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 650.00 | | | 321 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 798.00 | 55 981.00 | 5 080.00 | 126 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 154.00 | 4 800.00 | | 20 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 645.00 | 51 181.00 | 5 080.00 | 106 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 014.00 | 3 540.00 | 5 014.00 | 5 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 322.00 | 1 567 322.00 | | 1 567 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 573.00 | 293 247.00 | 119 326.00 | 412 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 869.00 | 855 165.00 | 34 704.00 | 889 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 668.00 | 2 181 343.00 | 119 326.00 | 2 300 668.00 |