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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 016.00 | 24 273.00 | 13 743.00 | 38 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 887.00 | 173 747.00 | 148 140.00 | 321 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 058.00 | 222 974.00 | 289 084.00 | 512 058.00 |
BN En cours de production de biens | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BP En cours de production de services | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BT Marchandises | 1 635 729.00 | 37 365.00 | 1 598 364.00 | 1 635 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 859.00 | 11 464.00 | 416 395.00 | 427 859.00 |
BZ Autres créances | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
CF Disponibilités | 264 796.00 | | 264 796.00 | 264 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 163.00 | 48 829.00 | 2 510 334.00 | 2 559 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 222.00 | 271 803.00 | 2 799 418.00 | 3 071 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 381.00 | | | 117 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
DL TOTAL (I) | 666 584.00 | | | 666 584.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 736.00 | | | 370 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 235.00 | | | 1 369 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 652.00 | | | 2 130 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 418.00 | | | 2 799 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 028.00 | | | 1 747 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 530 755.00 | | 7 530 755.00 | 7 530 755.00 |
FD Production vendue biens | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
FG Production vendue services | 458 161.00 | | 458 161.00 | 458 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 939.00 | | 8 007 939.00 | 8 007 939.00 |
FM Production stockée | | | 1 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 106.00 | | | -10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 349.00 | | | 8 050 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 146.00 | | | 7 976 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 699.00 | 50 364.00 | 5 089.00 | 177 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 745.00 | 50 364.00 | 5 089.00 | 152 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | | 1 358.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | | 1 358.00 | 3 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 235.00 | 1 369 235.00 | | 1 369 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 427 859.00 | | | 427 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 326.00 | 44 474.00 | 74 852.00 | 369 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
VP Divers | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 742.00 | 128 742.00 | | 128 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 118.00 | 628 161.00 | 38 957.00 | 667 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 880.00 | 1 747 028.00 | 74 852.00 | 2 071 880.00 |