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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 841.00 | 27 846.00 | 7 994.00 | 35 841.00 |
AH Fonds commercial | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 795.00 | 37 757.00 | 52 037.00 | 89 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 019.00 | 192 905.00 | 184 114.00 | 377 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 106.00 | 258 509.00 | 478 596.00 | 737 106.00 |
BN En cours de production de biens | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BP En cours de production de services | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BT Marchandises | 2 282 236.00 | 84 360.00 | 2 197 876.00 | 2 282 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 673.00 | 13 619.00 | 375 053.00 | 388 673.00 |
BZ Autres créances | 227 431.00 | | 227 431.00 | 227 431.00 |
CF Disponibilités | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 706.00 | 97 980.00 | 3 024 726.00 | 3 122 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 812.00 | 356 489.00 | 3 503 322.00 | 3 859 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 460 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 46 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 29 145.00 | 160 584.00 | | 29 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 991.00 | 18 560.00 | | -16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 728 153.00 | 685 145.00 | | 728 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 387.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 712.00 | 329 320.00 | | 595 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 502.00 | 141 084.00 | | 86 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 172.00 | 22 470.00 | | 25 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 068.00 | 1 724 179.00 | | 1 860 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 305.00 | 110 265.00 | | 149 305.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | 25 035.00 | | 11 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 022.00 | 64 167.00 | | 47 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 169.00 | 2 416 523.00 | | 2 775 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 322.00 | 3 112 055.00 | | 3 503 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 472.00 | 2 121 612.00 | | 2 665 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | 4 468.00 | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 776 461.00 | | 7 776 461.00 | 7 776 461.00 |
FD Production vendue biens | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
FG Production vendue services | 672 411.00 | | 672 411.00 | 672 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 003.00 | | 8 471 003.00 | 8 471 003.00 |
FM Production stockée | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 208 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 981.00 | 110 202.00 | | 77 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 501.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | 18 643.00 | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 464.00 | 45 151.00 | | 18 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 546.00 | 63 795.00 | | 22 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 676.00 | 5 069.00 | | 15 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 585.00 | 22 947.00 | | 10 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 262.00 | 28 017.00 | | 26 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | 35 778.00 | | -3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 260.00 | 8 202 976.00 | | 8 595 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 252.00 | 8 184 416.00 | | 8 612 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 991.00 | 18 560.00 | | -16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 068.00 | 45 859.00 | 9 418.00 | 222 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 152.00 | 2 695.00 | | 25 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 916.00 | 43 165.00 | 9 418.00 | 196 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 796.00 | 33 434.00 | 2 870.00 | 53 796.00 |
6T Sur comptes clients | 13 128.00 | 3 566.00 | 3 075.00 | 13 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 924.00 | 37 000.00 | 5 945.00 | 66 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 311.00 | 37 000.00 | 16 332.00 | 77 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 16 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 069.00 | 1 860 069.00 | | 1 860 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 306.00 | 149 306.00 | | 149 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 388 673.00 | 372 330.00 | 16 343.00 | 388 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 934.00 | 509 409.00 | 84 525.00 | 593 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 432.00 | 227 432.00 | | 227 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 420.00 | 674 877.00 | 41 543.00 | 716 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 997.00 | 2 665 473.00 | 84 525.00 | 2 749 997.00 |