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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 841.00 | 31 476.00 | 4 366.00 | 35 841.00 |
AH Fonds commercial | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 112.00 | 52 853.00 | 42 259.00 | 95 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 668.00 | 235 781.00 | 157 887.00 | 393 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 071.00 | 320 110.00 | 438 961.00 | 759 071.00 |
BN En cours de production de biens | 16 935.00 | | 16 936.00 | 16 935.00 |
BT Marchandises | 2 550 753.00 | 66 760.00 | 2 483 993.00 | 2 550 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 489.00 | 3 174.00 | 533 315.00 | 536 489.00 |
BZ Autres créances | 421 207.00 | | 421 207.00 | 421 207.00 |
CF Disponibilités | 421 221.00 | | 421 221.00 | 421 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 776.00 | | 396 776.00 | 396 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 380.00 | 69 934.00 | 4 273 447.00 | 4 343 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 451.00 | 390 043.00 | 4 712 408.00 | 5 102 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 29 145.00 | 29 146.00 | | 29 145.00 |
DH Report à nouveau | -16 992.00 | | | -16 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 938.00 | -16 992.00 | | 28 938.00 |
DL TOTAL (I) | 757 091.00 | 728 153.00 | | 757 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 120.00 | 595 713.00 | | 864 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 693.00 | 86 502.00 | | 56 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 019.00 | 25 172.00 | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 976.00 | 1 860 069.00 | | 2 832 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 688.00 | 149 306.00 | | 137 688.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | 11 385.00 | | 11 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 808.00 | 47 023.00 | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 317.00 | 2 775 170.00 | | 3 955 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 408.00 | 3 503 323.00 | | 4 712 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 500.00 | 2 665 473.00 | | 3 558 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 730.00 | 1 779.00 | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 401 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 628 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 049 894.00 | |
FM Production stockée | | | 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 197 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 776 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 4 082.00 | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 22 546.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 15 676.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 26 262.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -3 716.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 1 161.00 | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 073.00 | 8 595 261.00 | | 9 200 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 136.00 | 8 612 253.00 | | 9 171 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 938.00 | -16 992.00 | | 28 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 815.00 | | 21 965.00 | 466 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 509.00 | 61 600.00 | | 258 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 846.00 | 3 629.00 | | 27 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 663.00 | 57 971.00 | | 230 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 975.00 | 2 832 975.00 | | 2 832 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 536 489.00 | 532 681.00 | 3 808.00 | 536 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 391.00 | 480 592.00 | 381 799.00 | 862 391.00 |
VI Groupe et associés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 866.00 | | | 327 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 207.00 | 421 207.00 | | 421 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 776.00 | 396 776.00 | | 396 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 672.00 | 1 350 664.00 | 29 008.00 | 1 379 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 299.00 | 3 558 500.00 | 381 799.00 | 3 940 299.00 |