| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 192.00 | 25 151.00 | 5 040.00 | 30 192.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 508.00 | 29 414.00 | 15 093.00 | 44 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 542.00 | 167 501.00 | 122 041.00 | 289 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 443.00 | 222 067.00 | 269 375.00 | 491 443.00 |
BN En cours de production de biens | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BP En cours de production de services | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BT Marchandises | 1 966 307.00 | 53 796.00 | 1 912 511.00 | 1 966 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 253.00 | 13 128.00 | 432 125.00 | 445 253.00 |
BZ Autres créances | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
CF Disponibilités | 240 062.00 | | 240 062.00 | 240 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 603.00 | 66 924.00 | 2 842 679.00 | 2 909 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 047.00 | 288 992.00 | 3 112 055.00 | 3 401 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 15 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 160 584.00 | 117 381.00 | | 160 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 74 203.00 | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 685 145.00 | 666 585.00 | | 685 145.00 |
DP Provisions pour risques | 10 387.00 | 2 182.00 | | 10 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 387.00 | 2 182.00 | | 10 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 320.00 | 370 737.00 | | 329 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 084.00 | 139 649.00 | | 141 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 470.00 | 58 772.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 179.00 | 1 369 235.00 | | 1 724 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 265.00 | 128 742.00 | | 110 265.00 |
EA Autres dettes | 25 035.00 | 27 339.00 | | 25 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 167.00 | 36 179.00 | | 64 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 523.00 | 2 130 652.00 | | 2 416 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 055.00 | 2 799 419.00 | | 3 112 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 612.00 | 1 747 028.00 | | 2 121 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 468.00 | 1 411.00 | | 4 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 435 836.00 | | 7 435 836.00 | 7 435 836.00 |
FD Production vendue biens | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
FG Production vendue services | 573 351.00 | | 573 351.00 | 573 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 606.00 | | 8 030 606.00 | 8 030 606.00 |
FM Production stockée | | | -6 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 017 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 643.00 | 9 246.00 | | 18 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 151.00 | 2 800.00 | | 45 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 795.00 | 12 046.00 | | 63 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 14 874.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 947.00 | 535.00 | | 22 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 017.00 | 15 409.00 | | 28 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 778.00 | -3 363.00 | | 35 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 976.00 | 8 050 350.00 | | 8 202 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 416.00 | 7 976 147.00 | | 8 184 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 560.00 | 74 203.00 | | 18 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 059.00 | | 48 742.00 | 512 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 357.00 | 491 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 357.00 | 334 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 954.00 | | 5 239.00 | 126 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 905.00 | | 43 503.00 | 359 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 974.00 | 45 504.00 | 46 410.00 | 222 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 954.00 | 198.00 | | 24 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 020.00 | 45 305.00 | 46 410.00 | 198 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 182.00 | 9 209.00 | 1 004.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 9 209.00 | 1 004.00 | 2 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 209.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 180.00 | 1 724 180.00 | | 1 724 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 595.00 | 164 595.00 | | 164 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 254.00 | | | 445 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 852.00 | 52 412.00 | 22 439.00 | 324 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VP Divers | 243 687.00 | | | 243 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 594.00 | 677 640.00 | 40 954.00 | 718 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 052.00 | 2 121 613.00 | 22 439.00 | 2 394 052.00 |