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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 297.00 | 28 362.00 | 935.00 | 29 297.00 |
AH Fonds commercial | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 750.00 | 44 639.00 | 31 111.00 | 75 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 029.00 | 242 325.00 | 121 704.00 | 364 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 526.00 | 315 326.00 | 388 200.00 | 703 526.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BT Marchandises | 1 781 124.00 | 67 096.00 | 1 714 029.00 | 1 781 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 041.00 | 10 481.00 | 537 561.00 | 548 041.00 |
BZ Autres créances | 261 976.00 | | 261 976.00 | 261 976.00 |
CF Disponibilités | 293 450.00 | | 293 450.00 | 293 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 993.00 | 77 576.00 | 2 865 417.00 | 2 942 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 519.00 | 392 902.00 | 3 253 617.00 | 3 646 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 600.00 | 56 000.00 | | 56 600.00 |
DG Autres réserves | 40 491.00 | 29 145.00 | | 40 491.00 |
DH Report à nouveau | | -16 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 192.00 | 28 938.00 | | -55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 701 899.00 | 757 091.00 | | 701 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 313.00 | 864 120.00 | | 737 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 562.00 | 56 693.00 | | 131 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 243.00 | 15 019.00 | | 14 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 946.00 | 2 832 976.00 | | 1 414 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 810.00 | 137 688.00 | | 188 810.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 11 016.00 | | 5 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 957.00 | 37 808.00 | | 58 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 718.00 | 3 955 317.00 | | 2 551 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 617.00 | 4 712 408.00 | | 3 253 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 546.00 | 3 558 500.00 | | 2 307 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 1 730.00 | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 060 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 778 068.00 | |
FM Production stockée | | | 4 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 2 152.00 | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 786.00 | 2 152.00 | | 19 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 3 095.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 364.00 | 3 095.00 | | 13 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | -943.00 | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 723.00 | 9 200 073.00 | | 7 926 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 915.00 | 9 171 136.00 | | 7 981 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 192.00 | 28 938.00 | | -55 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 071.00 | | 25 556.00 | 759 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 101.00 | 703 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 544.00 | 238 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 557.00 | 439 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 780.00 | | 25 556.00 | 488 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 110.00 | 62 908.00 | 67 692.00 | 320 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 475.00 | 3 431.00 | 6 544.00 | 31 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 634.00 | 59 477.00 | 61 147.00 | 288 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 760.00 | 5 376.00 | 5 040.00 | 66 760.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | 10 481.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 934.00 | 15 857.00 | 8 214.00 | 69 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 934.00 | 15 857.00 | 8 214.00 | 69 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 857.00 | 8 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 946.00 | 1 414 946.00 | | 1 414 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 810.00 | 188 810.00 | | 188 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 548 041.00 | 536 943.00 | 11 098.00 | 548 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 015.00 | 506 086.00 | 229 929.00 | 736 015.00 |
VI Groupe et associés | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 976.00 | 261 976.00 | | 261 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 018.00 | 835 720.00 | 36 298.00 | 872 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 475.00 | 2 307 546.00 | 229 929.00 | 2 537 475.00 |