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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 1 960.00 | 338.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 480.00 | 9 450.00 | 185 030.00 | 194 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 197.00 | 10 763.00 | 1 435 434.00 | 1 446 197.00 |
BZ Autres créances | 212 505.00 | | 212 505.00 | 212 505.00 |
CF Disponibilités | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 863.00 | 10 763.00 | 1 726 100.00 | 1 736 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 343.00 | 20 213.00 | 1 911 130.00 | 1 931 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 666.00 | | | 1 061 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 140.00 | | | 358 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 392.00 | | | 1 803 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 130.00 | | | 1 911 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 951.00 | | | 712 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 547.00 | | 2 010 547.00 | 2 010 547.00 |
FG Production vendue services | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 556.00 | | 2 027 556.00 | 2 027 556.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 001.00 | | | 2 030 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 269.00 | | | 1 988 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | 1 535.00 | | 7 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 1 535.00 | | 4 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 140.00 | 358 140.00 | | 358 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 714.00 | | | 1 433 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VB T. V. A. | 204 398.00 | | | 204 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 222.00 | 10 448.00 | 28 775.00 | 39 222.00 |
VI Groupe et associés | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 790.00 | 1 668 190.00 | 1 600.00 | 1 669 790.00 |
VW T.V.A. | 261 647.00 | 261 647.00 | | 261 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 726.00 | 712 951.00 | 28 775.00 | 741 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
ST Autres comptes | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 718.00 | | | 1 018 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 505.00 | | | 245 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 882.00 | | | 1 155 882.00 |