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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 872.00 | 118.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206.00 | 3 583.00 | 1 623.00 | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 6 821.00 | 5 117.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 226.00 | 16 276.00 | 190 950.00 | 207 226.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 859.00 | 20 296.00 | 1 379 563.00 | 1 399 859.00 |
BZ Autres créances | 187 951.00 | | 187 951.00 | 187 951.00 |
CF Disponibilités | 409 662.00 | | 409 662.00 | 409 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 633.00 | 20 296.00 | 2 013 337.00 | 2 033 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 858.00 | 36 572.00 | 2 204 285.00 | 2 240 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 111.00 | 231 515.00 | | 258 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 26 596.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 303 559.00 | 303 111.00 | | 303 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 831.00 | 84 806.00 | | 122 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 36 192.00 | | 14 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 302.00 | 1 398 586.00 | | 1 005 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 488.00 | 551 392.00 | | 421 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 015.00 | 403 806.00 | | 331 015.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 1 281.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 728.00 | 2 476 070.00 | | 1 900 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 285.00 | 2 779 181.00 | | 2 204 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 415.00 | | 811.00 | 206 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 082.00 | | | 189 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | | 811.00 | 16 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624.00 | 2 652.00 | | 13 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 833.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | 1 819.00 | | 8 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 933.00 | 801.00 | 4 438.00 | 23 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 933.00 | 801.00 | 4 438.00 | 23 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 933.00 | 801.00 | 4 438.00 | 23 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 4 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 488.00 | 421 488.00 | | 421 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 504.00 | 1 375 504.00 | | 1 375 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VB T. V. A. | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 464.00 | 1 598 464.00 | 1 000.00 | 1 599 464.00 |
VW T.V.A. | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 426.00 | 895 426.00 | | 895 426.00 |