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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 039.00 | 951.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 3 107.00 | 1 288.00 | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 5 478.00 | 6 460.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 415.00 | 13 624.00 | 192 791.00 | 206 415.00 |
BT Marchandises | 206 388.00 | | 206 388.00 | 206 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 658.00 | 23 933.00 | 1 678 726.00 | 1 702 658.00 |
BZ Autres créances | 282 712.00 | | 282 712.00 | 282 712.00 |
CF Disponibilités | 369 914.00 | | 369 914.00 | 369 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 323.00 | 23 933.00 | 2 586 390.00 | 2 610 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 738.00 | 37 556.00 | 2 779 181.00 | 2 816 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 515.00 | | | 231 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 303 111.00 | | | 303 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 586.00 | | | 1 398 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 392.00 | | | 551 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 806.00 | | | 403 806.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 070.00 | | | 2 476 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 181.00 | | | 2 779 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 314.00 | | | 1 009 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 779.00 | | 635.00 | 205 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 082.00 | | | 189 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697.00 | | 635.00 | 15 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147.00 | 2 477.00 | | 11 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 833.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 1 644.00 | | 6 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 23 933.00 | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 23 933.00 | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | 23 933.00 | 127.00 | 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 933.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 392.00 | 551 392.00 | | 551 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 279.00 | 441 279.00 | | 441 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 370.00 | 1 985 370.00 | | 1 985 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 813.00 | 16 643.00 | 61 130.00 | 84 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 178.00 | 1 990 178.00 | 1 000.00 | 1 991 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 484.00 | 1 009 314.00 | 61 130.00 | 1 077 484.00 |