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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 471.00 | 22 037.00 | 33 434.00 | 55 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 6 860.00 | 3 921.00 | 10 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 753.00 | 28 897.00 | 692 856.00 | 721 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CF Disponibilités | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 600.00 | 28 897.00 | 759 703.00 | 788 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 599.00 | 17 740.00 | | 79 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 447.00 | 61 859.00 | | 62 447.00 |
DL TOTAL (I) | 143 147.00 | 80 699.00 | | 143 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 821.00 | 476 264.00 | | 386 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 993.00 | 41 153.00 | | 56 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 388.00 | 60 656.00 | | 81 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 350.00 | 109 910.00 | | 91 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 555.00 | 687 984.00 | | 616 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 703.00 | 768 684.00 | | 759 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
FD Production vendue biens | 918 899.00 | | 918 899.00 | 918 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 312.00 | | 952 312.00 | 952 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 14 982.00 | | 13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 287.00 | 929 083.00 | | 964 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 840.00 | 867 223.00 | | 901 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 447.00 | 61 859.00 | | 62 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 730.00 | | 3 023.00 | 718 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 230.00 | | 3 023.00 | 63 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 187.00 | 9 711.00 | | 19 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | 9 711.00 | | 19 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 921.00 | 92 870.00 | 293 051.00 | 385 921.00 |
VI Groupe et associés | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 556.00 | 323 505.00 | 293 051.00 | 616 556.00 |