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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 471.00 | 30 101.00 | 25 370.00 | 55 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 8 885.00 | 6 730.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 586.00 | 38 986.00 | 687 600.00 | 726 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CF Disponibilités | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 185.00 | 38 986.00 | 743 198.00 | 782 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 047.00 | 79 599.00 | | 142 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 317.00 | 62 447.00 | | 67 317.00 |
DL TOTAL (I) | 210 464.00 | 143 147.00 | | 210 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 823.00 | 386 821.00 | | 292 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 266.00 | 56 993.00 | | 57 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 680.00 | 81 388.00 | | 93 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 963.00 | 91 350.00 | | 88 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 734.00 | 616 555.00 | | 532 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 198.00 | 759 703.00 | | 743 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 813.00 | 323 504.00 | | 337 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
FD Production vendue biens | 925 397.00 | | 925 397.00 | 925 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 377.00 | | 963 377.00 | 963 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 22.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 22.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -22.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 13 394.00 | | 12 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 205.00 | 964 287.00 | | 974 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 888.00 | 901 840.00 | | 906 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 317.00 | 62 447.00 | | 67 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 754.00 | | 4 833.00 | 721 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 254.00 | | 4 833.00 | 66 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 898.00 | 10 089.00 | | 28 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 898.00 | 10 089.00 | | 28 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 319.00 | 97 398.00 | 194 921.00 | 292 319.00 |
VI Groupe et associés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 734.00 | 337 813.00 | 194 921.00 | 532 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |