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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 047.00 | 51 353.00 | 22 693.00 | 74 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 084.00 | 11 799.00 | 9 284.00 | 21 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 631.00 | 63 153.00 | 687 478.00 | 750 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 235.00 | 63 153.00 | 725 081.00 | 788 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 262 080.00 | 209 364.00 | | 262 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606.00 | 52 716.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 269 786.00 | 263 180.00 | | 269 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 863.00 | 213 789.00 | | 203 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 901.00 | 59 049.00 | | 52 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 381.00 | 113 945.00 | | 105 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 132.00 | 93 231.00 | | 93 132.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 295.00 | 480 016.00 | | 455 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 081.00 | 743 197.00 | | 725 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 019.00 | 371 321.00 | | 364 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
FD Production vendue biens | 884 016.00 | | 884 016.00 | 884 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 491.00 | | 924 491.00 | 924 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | 125.00 | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | 125.00 | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | 125.00 | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 5 468.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 952.00 | 980 198.00 | | 943 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 346.00 | 927 482.00 | | 937 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 606.00 | 52 716.00 | | 6 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 199.00 | | 3 433.00 | 747 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 699.00 | | 3 433.00 | 91 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 137.00 | 12 016.00 | | 51 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 137.00 | 12 016.00 | | 51 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 364.00 | 112 088.00 | 66 453.00 | 203 364.00 |
VI Groupe et associés | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 295.00 | 364 020.00 | 66 453.00 | 455 295.00 |