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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 047.00 | 41 155.00 | 32 892.00 | 74 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 651.00 | 9 982.00 | 7 668.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 198.00 | 51 137.00 | 696 061.00 | 747 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CF Disponibilités | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 334.00 | 51 137.00 | 743 197.00 | 794 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 364.00 | 142 047.00 | | 209 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 716.00 | 67 317.00 | | 52 716.00 |
DL TOTAL (I) | 263 180.00 | 210 464.00 | | 263 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 789.00 | 292 823.00 | | 213 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 049.00 | 57 266.00 | | 59 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 945.00 | 93 680.00 | | 113 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 231.00 | 88 963.00 | | 93 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 016.00 | 532 734.00 | | 480 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 197.00 | 743 198.00 | | 743 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
FD Production vendue biens | 930 220.00 | | 930 220.00 | 930 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 590.00 | | 972 590.00 | 972 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -1 120.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 12 795.00 | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 198.00 | 974 205.00 | | 980 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 482.00 | 906 888.00 | | 927 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 716.00 | 67 317.00 | | 52 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | 6 447.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 587.00 | | 20 612.00 | 726 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 087.00 | | 20 612.00 | 71 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 987.00 | 12 151.00 | | 38 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 12 151.00 | | 38 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 317.00 | 104 622.00 | 108 695.00 | 213 317.00 |
VI Groupe et associés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 017.00 | 371 321.00 | 108 695.00 | 480 017.00 |