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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 048.00 | 61 332.00 | 12 716.00 | 74 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 348.00 | 13 068.00 | 10 280.00 | 23 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 896.00 | 74 400.00 | 678 496.00 | 752 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 020.00 | 74 400.00 | 797 621.00 | 872 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 686.00 | 262 080.00 | | 268 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 053.00 | 6 606.00 | | -51 053.00 |
DL TOTAL (I) | 218 734.00 | 269 786.00 | | 218 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 566.00 | 203 863.00 | | 246 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 646.00 | 52 902.00 | | 47 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 709.00 | 105 382.00 | | 122 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 951.00 | 93 133.00 | | 161 951.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 887.00 | 455 295.00 | | 578 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 621.00 | 725 082.00 | | 797 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 864.00 | 364 020.00 | | 494 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
FD Production vendue biens | 842 450.00 | | 842 450.00 | 842 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 536.00 | | 882 536.00 | 882 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | 8 010.00 | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | 3 512.00 | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 3 512.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 1 180.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 1 180.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | 2 332.00 | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 665.00 | 943 952.00 | | 893 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 718.00 | 937 346.00 | | 944 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 053.00 | 6 606.00 | | -51 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 632.00 | | 3 411.00 | 750 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 752 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 97 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 132.00 | | 3 411.00 | 95 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 153.00 | 12 394.00 | 1 147.00 | 63 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | 12 394.00 | 1 147.00 | 63 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 125.00 | 62 102.00 | 65 222.00 | 146 125.00 |
VI Groupe et associés | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 887.00 | 494 864.00 | 65 222.00 | 578 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | 4 428.00 | | 7 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 113.00 | 22 507.00 | | 11 113.00 |
ST Autres comptes | 83 209.00 | 81 001.00 | | 83 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 959.00 | 28 867.00 | | 28 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 885.00 | 12 305.00 | | 5 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | 3 615.00 | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 417.00 | 8 043.00 | | 11 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 438.00 | 53 946.00 | | 51 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 671.00 | 41 772.00 | | 41 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 280.00 | 132 374.00 | | 123 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |