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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 291.00 | 70 282.00 | 4 009.00 | 74 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 369.00 | 16 528.00 | 14 841.00 | 31 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 460.00 | 86 810.00 | 674 650.00 | 761 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 414.00 | 86 810.00 | 709 604.00 | 796 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 633.00 | 268 686.00 | | 217 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | -51 052.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 233 191.00 | 218 733.00 | | 233 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 773.00 | 246 566.00 | | 184 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 629.00 | 47 646.00 | | 47 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 898.00 | 122 708.00 | | 107 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 089.00 | 161 950.00 | | 136 089.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 412.00 | 578 887.00 | | 476 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 604.00 | 797 620.00 | | 709 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 736.00 | 494 864.00 | | 312 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
FD Production vendue biens | 929 898.00 | | 929 898.00 | 929 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 185.00 | | 974 185.00 | 974 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 7 597.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 597.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 965.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 965.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 6 632.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 849.00 | 893 665.00 | | 992 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 391.00 | 944 718.00 | | 978 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 457.00 | -51 052.00 | | 14 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 896.00 | | 8 565.00 | 752 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 396.00 | | 8 265.00 | 97 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 300.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 400.00 | 12 411.00 | | 74 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 400.00 | 12 411.00 | | 74 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 023.00 | 20 346.00 | 160 502.00 | 184 023.00 |
VI Groupe et associés | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 413.00 | 312 736.00 | 160 502.00 | 476 413.00 |