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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 1 852.00 | 3 268.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 026.00 | 102 483.00 | 93 543.00 | 196 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 146.00 | 104 335.00 | 99 811.00 | 204 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BN En cours de production de biens | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 988.00 | 23 599.00 | 616 390.00 | 639 988.00 |
BZ Autres créances | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 268.00 | 23 599.00 | 780 670.00 | 804 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 414.00 | 127 934.00 | 880 480.00 | 1 008 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 408.00 | 432.00 | | -19 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 588.00 | -19 840.00 | | 22 588.00 |
DL TOTAL (I) | 105 180.00 | 82 592.00 | | 105 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 604.00 | 344 438.00 | | 273 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 443.00 | 362 592.00 | | 290 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 258.00 | 213 959.00 | | 209 258.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 3 181.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 300.00 | 924 170.00 | | 775 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 480.00 | 1 006 763.00 | | 880 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 300.00 | 924 170.00 | | 775 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 2 352 434.00 | | 2 352 434.00 | 2 352 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 583.00 | | 2 352 583.00 | 2 352 583.00 |
FM Production stockée | | | -102 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 599.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 727.00 | 5 754.00 | | 10 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 1 500.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 1 500.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 19 002.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 19 004.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -17 504.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 700.00 | 2 675 170.00 | | 2 262 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 112.00 | 2 695 010.00 | | 2 240 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 588.00 | -19 840.00 | | 22 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 233.00 | | 18 603.00 | 192 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 204 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 201 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 343.00 | | 18 603.00 | 183 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 109.00 | 40 416.00 | 6 190.00 | 70 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | 1 024.00 | 5 890.00 | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 243.00 | 39 392.00 | 300.00 | 65 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 443.00 | 290 443.00 | | 290 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 555.00 | | | 613 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 273 604.00 | 273 604.00 | | 273 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 319.00 | 723 319.00 | | 723 319.00 |
VW T.V.A. | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 300.00 | 775 300.00 | | 775 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 029.00 | 19 371.00 | | 26 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 032.00 | 407.00 | | 1 032.00 |
ST Autres comptes | 146 827.00 | 165 513.00 | | 146 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 521.00 | 64 093.00 | | 42 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 101 068.00 | 85 880.00 | | 101 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 653.00 | 139 798.00 | | 55 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | 5 991.00 | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 876.00 | 25 362.00 | | 29 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 482.00 | 420 494.00 | | 433 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 593.00 | 314 277.00 | | 253 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 100.00 | 455 691.00 | | 347 100.00 |