| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 52 146.00 | 2 119.00 | 50 027.00 | 52 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 704.00 | 20 850.00 | 5 853.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 512.00 | 308 204.00 | 100 308.00 | 408 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 142.00 | 332 334.00 | 160 809.00 | 493 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BN En cours de production de biens | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 198.00 | 1 288.00 | 665 910.00 | 667 198.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CF Disponibilités | 486 526.00 | | 486 526.00 | 486 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 882.00 | 1 288.00 | 1 266 594.00 | 1 267 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 024.00 | 333 622.00 | 1 427 403.00 | 1 761 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 903.00 | 236 063.00 | | 239 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 396.00 | 103 840.00 | | 159 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623.00 | 1 043.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 659 921.00 | 500 945.00 | | 659 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 459.00 | 202 020.00 | | 36 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 850.00 | 305 939.00 | | 416 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 320.00 | 279 456.00 | | 244 320.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 335.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 149.00 | 4 687.00 | | 65 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 482.00 | 795 437.00 | | 767 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 403.00 | 1 296 383.00 | | 1 427 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 482.00 | 795 437.00 | | 767 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
FG Production vendue services | 3 318 060.00 | | 3 318 060.00 | 3 318 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 714.00 | | 3 319 714.00 | 3 319 714.00 |
FM Production stockée | | | 1 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | 5 597.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 217.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 217.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -2 716.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 649.00 | 33 499.00 | | 51 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 031.00 | 3 169 413.00 | | 3 351 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 636.00 | 3 065 574.00 | | 3 191 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 396.00 | 103 840.00 | | 159 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 065.00 | | 135 077.00 | 362 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 493 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 487 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 405.00 | | 134 957.00 | 356 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 120.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 958.00 | 36 375.00 | 4 000.00 | 299 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 318.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 116.00 | 36 057.00 | 4 000.00 | 299 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 817.00 | | 10 529.00 | 11 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | 10 529.00 | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | | 10 529.00 | 11 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 850.00 | 416 850.00 | | 416 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 667 198.00 | 667 198.00 | | 667 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VI Groupe et associés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 657.00 | 704 657.00 | | 704 657.00 |
VW T.V.A. | 142 971.00 | 142 971.00 | | 142 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 278.00 | 766 278.00 | | 766 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 774.00 | 23 742.00 | | 22 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | 51.00 | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 221 661.00 | 229 099.00 | | 221 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 416.00 | 80 570.00 | | 82 416.00 |
YT Sous‐traitance | 230 155.00 | 134 831.00 | | 230 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 429.00 | 145 978.00 | | 70 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 220.00 | 9 274.00 | | 6 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 994.00 | 33 016.00 | | 28 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 162.00 | 749 547.00 | | 643 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 243.00 | 397 835.00 | | 370 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 122.00 | 590 530.00 | | 609 122.00 |