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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 5 586.00 | 7 009.00 | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 478.00 | 206 312.00 | 74 166.00 | 280 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 073.00 | 211 898.00 | 85 175.00 | 297 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BN En cours de production de biens | 138 464.00 | | 138 464.00 | 138 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 275.00 | 8 156.00 | 675 120.00 | 683 275.00 |
BZ Autres créances | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
CF Disponibilités | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 699.00 | 8 156.00 | 1 110 543.00 | 1 118 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 772.00 | 220 054.00 | 1 195 718.00 | 1 415 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 358.00 | 1 180.00 | | 160 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 332.00 | 215 177.00 | | 74 332.00 |
DL TOTAL (I) | 394 689.00 | 320 358.00 | | 394 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 449.00 | 138 298.00 | | 147 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 585.00 | 430 942.00 | | 417 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 276.00 | 287 055.00 | | 220 276.00 |
EA Autres dettes | 15 719.00 | 3 523.00 | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 029.00 | 859 818.00 | | 801 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 718.00 | 1 180 176.00 | | 1 195 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801.00 | 859 818.00 | | 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FG Production vendue services | 2 935 218.00 | | 2 935 218.00 | 2 935 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 870.00 | | 2 935 870.00 | 2 935 870.00 |
FM Production stockée | | | 93 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 775.00 | 816.00 | | 9 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 900.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 2 900.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 15 395.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 15 395.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 657.00 | -12 495.00 | | 14 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | 85 154.00 | | 20 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 498.00 | 3 388 626.00 | | 3 060 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 167.00 | 3 173 448.00 | | 2 986 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 332.00 | 215 177.00 | | 74 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 568.00 | | 52 505.00 | 244 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 568.00 | | 52 505.00 | 240 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 805.00 | 59 093.00 | | 152 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 805.00 | 59 093.00 | | 152 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 585.00 | 417 585.00 | | 417 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 275.00 | 683 275.00 | | 683 275.00 |
VB T. V. A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VI Groupe et associés | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 260.00 | 834 260.00 | | 834 260.00 |
VW T.V.A. | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 029.00 | 801 029.00 | | 801 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 726.00 | 18 813.00 | | 39 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348.00 | 367.00 | | 348.00 |
ST Autres comptes | 238 476.00 | 202 124.00 | | 238 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 073.00 | 48 212.00 | | 57 073.00 |
YT Sous‐traitance | 134 900.00 | 170 289.00 | | 134 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 880.00 | 83 102.00 | | 116 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 563.00 | 23 158.00 | | 7 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 289.00 | 41 971.00 | | 47 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 642.00 | 658 107.00 | | 523 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 257.00 | 357 548.00 | | 341 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 677.00 | 504 094.00 | | 547 677.00 |