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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 132.00 | 1 988.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 448.00 | 149 673.00 | 85 775.00 | 235 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 334.00 | 152 805.00 | 93 529.00 | 246 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BN En cours de production de biens | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 048.00 | | 665 048.00 | 665 048.00 |
BZ Autres créances | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CF Disponibilités | 296 012.00 | | 296 012.00 | 296 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 647.00 | | 1 086 647.00 | 1 086 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 981.00 | 152 805.00 | 1 180 176.00 | 1 332 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | -19 408.00 | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 177.00 | 22 588.00 | | 215 177.00 |
DL TOTAL (I) | 320 358.00 | 105 180.00 | | 320 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 298.00 | 273 604.00 | | 138 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 942.00 | 290 443.00 | | 430 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 055.00 | 209 258.00 | | 287 055.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 1 995.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 818.00 | 775 300.00 | | 859 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 176.00 | 880 480.00 | | 1 180 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 818.00 | 775 300.00 | | 859 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 176 106.00 | 3 170 437.00 | 3 346 544.00 | 176 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 408.00 | 3 170 437.00 | 3 346 845.00 | 176 408.00 |
FM Production stockée | | | 8 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 10 727.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 425.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 1 425.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 395.00 | 2 150.00 | | 15 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | 2 650.00 | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 495.00 | -1 225.00 | | -12 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 154.00 | 485.00 | | 85 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 626.00 | 2 262 700.00 | | 3 388 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 448.00 | 2 240 112.00 | | 3 173 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 177.00 | 22 588.00 | | 215 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 146.00 | | 44 688.00 | 204 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 246 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 240 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 146.00 | | 41 923.00 | 201 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 766.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 335.00 | 50 970.00 | 2 500.00 | 104 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 335.00 | 50 970.00 | 2 500.00 | 104 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 942.00 | 430 942.00 | | 430 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 665 048.00 | | | 665 048.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VI Groupe et associés | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 683.00 | 736 683.00 | | 736 683.00 |
VW T.V.A. | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 818.00 | 859 818.00 | | 859 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 813.00 | 26 029.00 | | 18 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367.00 | 1 032.00 | | 367.00 |
ST Autres comptes | 202 124.00 | 146 827.00 | | 202 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 212.00 | 42 521.00 | | 48 212.00 |
YT Sous‐traitance | 170 289.00 | 101 068.00 | | 170 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 102.00 | 55 653.00 | | 83 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 158.00 | 3 847.00 | | 23 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 971.00 | 29 876.00 | | 41 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 242.00 | 254 672.00 | | 356 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 094.00 | 347 100.00 | | 504 094.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |