| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 842.00 | 318.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 704.00 | 15 256.00 | 11 448.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 701.00 | 283 860.00 | 45 841.00 | 329 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 065.00 | 299 958.00 | 62 107.00 | 362 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BN En cours de production de biens | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 617.00 | 11 817.00 | 606 800.00 | 618 617.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 527 935.00 | | 527 935.00 | 527 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 092.00 | 11 817.00 | 1 234 276.00 | 1 246 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 158.00 | 311 775.00 | 1 296 383.00 | 1 608 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 063.00 | 234 689.00 | | 236 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 840.00 | 1 374.00 | | 103 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 500 945.00 | 396 063.00 | | 500 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 020.00 | 326 889.00 | | 202 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 939.00 | 605 961.00 | | 305 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 456.00 | 355 307.00 | | 279 456.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 687.00 | 10 000.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 437.00 | 1 298 157.00 | | 795 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 383.00 | 1 694 220.00 | | 1 296 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 437.00 | 1 298 157.00 | | 795 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 3 232 247.00 | | 3 232 247.00 | 3 232 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 374.00 | | 3 232 374.00 | 3 232 374.00 |
FM Production stockée | | | -104 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 597.00 | 14 520.00 | | 5 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 147.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | 4 487.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 4 487.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -4 341.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 499.00 | 243.00 | | 33 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 413.00 | 4 733 402.00 | | 3 169 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 574.00 | 4 732 029.00 | | 3 065 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 840.00 | 1 374.00 | | 103 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 465.00 | | 8 600.00 | 353 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 305.00 | | 8 100.00 | 348 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 414.00 | 38 544.00 | | 261 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 580.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 152.00 | 37 964.00 | | 261 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 720.00 | 4 917.00 | 30 820.00 | 37 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 720.00 | 4 917.00 | 30 820.00 | 37 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 720.00 | 4 917.00 | 30 820.00 | 37 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | 30 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 939.00 | 305 939.00 | | 305 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 618 617.00 | 618 617.00 | | 618 617.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VI Groupe et associés | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 405.00 | 642 405.00 | | 642 405.00 |
VW T.V.A. | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 437.00 | 795 437.00 | | 795 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 742.00 | 16 369.00 | | 23 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 108.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 229 099.00 | 249 312.00 | | 229 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 570.00 | 87 670.00 | | 80 570.00 |
YT Sous‐traitance | 134 831.00 | 199 158.00 | | 134 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 978.00 | 797 182.00 | | 145 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 274.00 | 11 606.00 | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 016.00 | 27 975.00 | | 33 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 547.00 | 786 895.00 | | 749 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 835.00 | 657 292.00 | | 397 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 530.00 | 1 333 429.00 | | 590 530.00 |