| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 262.00 | 898.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 10 093.00 | 8 511.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 701.00 | 251 059.00 | 78 642.00 | 329 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 465.00 | 261 414.00 | 92 051.00 | 353 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BN En cours de production de biens | 167 148.00 | | 167 148.00 | 167 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 541.00 | 37 720.00 | 1 207 821.00 | 1 245 541.00 |
BZ Autres créances | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
CF Disponibilités | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 889.00 | 37 720.00 | 1 602 169.00 | 1 639 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 354.00 | 299 134.00 | 1 694 220.00 | 1 993 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 689.00 | 160 358.00 | | 234 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | 74 332.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 396 063.00 | 394 689.00 | | 396 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 889.00 | 147 449.00 | | 326 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 961.00 | 417 585.00 | | 605 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 307.00 | 220 276.00 | | 355 307.00 |
EA Autres dettes | | 15 719.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 157.00 | 801 029.00 | | 1 298 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 220.00 | 1 195 718.00 | | 1 694 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 157.00 | 801.00 | | 1 298 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 4 678 642.00 | | 4 678 642.00 | 4 678 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 896.00 | | 4 678 896.00 | 4 678 896.00 |
FM Production stockée | | | 28 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 564.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 520.00 | 9 775.00 | | 14 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 14 700.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 14 700.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 43.00 | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 43.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | 14 657.00 | | -4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 20 799.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 402.00 | 3 060 498.00 | | 4 733 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 029.00 | 2 986 167.00 | | 4 732 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | 74 332.00 | | 1 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 073.00 | | 59 859.00 | 297 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 353 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 348 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 073.00 | | 58 699.00 | 293 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 898.00 | 52 983.00 | 3 467.00 | 211 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 898.00 | 52 721.00 | 3 467.00 | 211 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 156.00 | 29 564.00 | | 8 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 156.00 | 29 564.00 | | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 156.00 | 29 564.00 | | 8 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 961.00 | 605 961.00 | | 605 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 541.00 | 1 245 541.00 | | 1 245 541.00 |
VB T. V. A. | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VI Groupe et associés | 326 889.00 | 326 889.00 | | 326 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 061.00 | 1 376 061.00 | | 1 376 061.00 |
VW T.V.A. | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 157.00 | 1 298 157.00 | | 1 298 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 369.00 | 39 726.00 | | 16 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | 348.00 | | 108.00 |
ST Autres comptes | 249 312.00 | 238 476.00 | | 249 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 670.00 | 57 073.00 | | 87 670.00 |
YT Sous‐traitance | 199 158.00 | 134 900.00 | | 199 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797 182.00 | 116 880.00 | | 797 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 606.00 | 7 563.00 | | 11 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 975.00 | 47 289.00 | | 27 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 895.00 | 523 642.00 | | 786 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 292.00 | 341 257.00 | | 657 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333 429.00 | 547 677.00 | | 1 333 429.00 |