| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 1 959.00 | 2 899.00 | 4 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 080.00 | 8 435.00 | 64 644.00 | 73 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 003.00 | 8 435.00 | 76 567.00 | 85 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 525.00 | -1 190.00 | | -4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | -3 334.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534.00 | 5 474.00 | | 5 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 169.00 | 65 569.00 | | 59 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 6 703.00 | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | 5 797.00 | | 6 695.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 033.00 | 78 070.00 | | 71 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 567.00 | 83 545.00 | | 76 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 688.00 | 59 552.00 | | 62 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 628.00 | 62 887.00 | | 62 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | -3 335.00 | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 73 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615.00 | 2 821.00 | | 5 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 401.00 | 2 075.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 746.00 | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158.00 | 2 103.00 | 7 056.00 | 9 158.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |