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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 4 195.00 | 5 070.00 | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 486.00 | 10 671.00 | 66 815.00 | 77 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BT Marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 023.00 | 10 671.00 | 74 352.00 | 85 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 387.00 | -2 789.00 | | -2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 402.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824.00 | 7 612.00 | | 7 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 582.00 | 60 918.00 | | 64 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 123.00 | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 1 421.00 | | 1 459.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 527.00 | 62 553.00 | | 66 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 352.00 | 70 165.00 | | 74 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 58.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 214.00 | 49 809.00 | | 47 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 002.00 | 49 407.00 | | 47 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 402.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 081.00 | | 4 407.00 | 73 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | 4 407.00 | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927.00 | 744.00 | | 9 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 744.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142.00 | 1 086.00 | 7 056.00 | 8 142.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |