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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 3 451.00 | 1 407.00 | 4 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 080.00 | 9 927.00 | 63 152.00 | 73 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 092.00 | 9 927.00 | 70 165.00 | 80 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 789.00 | -4 465.00 | | -2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 1 675.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612.00 | 7 210.00 | | 7 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 918.00 | 59 118.00 | | 60 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 4 957.00 | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | 5 412.00 | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 553.00 | 69 579.00 | | 62 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 165.00 | 76 789.00 | | 70 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 553.00 | 69 579.00 | | 62 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
FG Production vendue services | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 809.00 | 52 520.00 | | 49 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 407.00 | 50 844.00 | | 49 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | 1 675.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182.00 | 745.00 | | 9 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 745.00 | | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515.00 | 459.00 | 7 056.00 | 7 515.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |