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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
AH Fonds commercial | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 5 077.00 | 4 189.00 | 9 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 578.00 | 11 552.00 | 66 026.00 | 77 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 048.00 | 11 552.00 | 80 495.00 | 92 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 591.00 | -2 175.00 | | -1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | 584.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 11 335.00 | 8 409.00 | | 11 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 707.00 | 48 635.00 | | 48 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 9 353.00 | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | 14 114.00 | | 15 588.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 160.00 | 72 153.00 | | 69 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 495.00 | 80 563.00 | | 80 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 153.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 208.00 | 45 146.00 | | 49 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 282.00 | 44 562.00 | | 46 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926.00 | 584.00 | | 2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 112.00 | 441.00 | | 11 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 441.00 | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |