| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 2 706.00 | 2 152.00 | 4 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 080.00 | 9 181.00 | 63 898.00 | 73 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 971.00 | 9 181.00 | 76 789.00 | 85 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 465.00 | -4 525.00 | | -4 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | 59.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210.00 | 5 534.00 | | 7 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 118.00 | 59 169.00 | | 59 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 5 077.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412.00 | 6 695.00 | | 5 412.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 579.00 | 71 033.00 | | 69 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 789.00 | 76 567.00 | | 76 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 579.00 | 71 033.00 | | 69 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 520.00 | 62 688.00 | | 52 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 844.00 | 62 628.00 | | 50 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 60.00 | | 1 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 436.00 | 746.00 | | 8 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 746.00 | | 1 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292.00 | 1 236.00 | 7 056.00 | 8 292.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |