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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 4 636.00 | 4 629.00 | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 578.00 | 11 111.00 | 66 466.00 | 77 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 674.00 | 11 111.00 | 80 563.00 | 91 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 175.00 | -2 387.00 | | -2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 212.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409.00 | 7 824.00 | | 8 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 635.00 | 64 582.00 | | 48 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 435.00 | | 9 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | 1 459.00 | | 14 114.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 153.00 | 66 527.00 | | 72 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 563.00 | 74 352.00 | | 80 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 153.00 | 66 528.00 | | 72 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 146.00 | 47 214.00 | | 45 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 562.00 | 47 002.00 | | 44 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 212.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 487.00 | | 91.00 | 77 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | 91.00 | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 441.00 | | 10 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | 441.00 | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273.00 | 126.00 | 7 147.00 | 7 273.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |