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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 542.00 | | 1 031 542.00 | 1 031 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
110 Total général Actif | 1 174 325.00 | | 1 174 325.00 | 1 174 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 793 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 174 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 883.00 | 299 580.00 | | 327 883.00 |
230 Autres produits | 8 903.00 | 4 249.00 | | 8 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 786.00 | 303 830.00 | | 336 786.00 |
242 Autres charges externes. | 12 356.00 | 39 468.00 | | 12 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 313.00 | 19 480.00 | | 18 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 962.00 | 226 284.00 | | 222 962.00 |
252 Charges sociales | 65 406.00 | 76 822.00 | | 65 406.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 042.00 | 362 056.00 | | 319 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 744.00 | -58 225.00 | | 17 744.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 17 091.00 | 20 198.00 | | 17 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 353.00 | 6 415.00 | | 6 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 299.00 | 65 160.00 | | 144 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 031 543.00 | | | 1 031 543.00 |