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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 8.00 | 224.00 | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 9.00 | 831.00 | 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031 543.00 | | 1 031 543.00 | 1 031 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 032 615.00 | 17.00 | 1 032 598.00 | 1 032 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 381.00 | | 246 381.00 | 246 381.00 |
110 Total général Actif | 1 278 996.00 | 17.00 | 1 278 979.00 | 1 278 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 529.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 278 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 409.00 | | | 399 409.00 |
230 Autres produits | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 260.00 | | | 420 260.00 |
242 Autres charges externes. | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 655.00 | | | 325 655.00 |
252 Charges sociales | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 522.00 | | | 383 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 232.00 | | | 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 031 543.00 | | | 1 031 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |