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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 207.00 | 731.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 713.00 | 1 439.00 | 1 032 274.00 | 1 033 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 264 681.00 | | 264 681.00 | 264 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 251.00 | | 392 251.00 | 392 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 965.00 | 1 439.00 | 1 424 526.00 | 1 425 965.00 |
CU Autres participations | 1 031 542.00 | | 1 031 542.00 | 1 031 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 497.00 | | | 836 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
DK Provisions réglementées | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 806.00 | | | 1 091 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 720.00 | | | 332 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 526.00 | | | 1 424 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 720.00 | | | 332 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 759.00 | | 404 759.00 | 404 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 759.00 | | 404 759.00 | 404 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 808.00 | | | 607 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 042.00 | | | 395 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 713.00 | | | 1 033 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 542.00 | | | 1 031 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 637.00 | | 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 637.00 | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
VW T.V.A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 720.00 | 332 720.00 | | 332 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
ST Autres comptes | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |