| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 570.00 | 1 368.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 713.00 | 802.00 | 1 032 911.00 | 1 033 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 292 549.00 | | 292 549.00 | 292 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 502.00 | | 358 502.00 | 358 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 216.00 | 802.00 | 1 391 413.00 | 1 392 216.00 |
CU Autres participations | 1 031 542.00 | | 1 031 542.00 | 1 031 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 774.00 | | | 675 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 722.00 | | | 260 722.00 |
DK Provisions réglementées | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
DL TOTAL (I) | 979 040.00 | | | 979 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 373.00 | | | 412 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 413.00 | | | 1 391 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 373.00 | | | 412 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 001.00 | | 353 001.00 | 353 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 001.00 | | 353 001.00 | 353 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 984.00 | | | 607 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 262.00 | | | 347 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 722.00 | | | 260 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 614.00 | | 1 099.00 | 1 032 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 1 099.00 | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 542.00 | | | 1 031 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 281.00 | | 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 281.00 | | 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 373.00 | 412 373.00 | | 412 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |