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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 289.00 | 550.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 614.00 | 521.00 | 1 032 093.00 | 1 032 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 010.00 | | 325 010.00 | 325 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 624.00 | 521.00 | 1 357 103.00 | 1 357 624.00 |
CU Autres participations | 1 031 542.00 | | 1 031 542.00 | 1 031 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 262.00 | | | 567 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 512.00 | | | 208 512.00 |
DK Provisions réglementées | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
DL TOTAL (I) | 818 317.00 | | | 818 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 677.00 | | | 256 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 785.00 | | | 538 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 103.00 | | | 1 357 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 962.00 | | | 208 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 163.00 | | 393 163.00 | 393 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 163.00 | | 393 163.00 | 393 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 628.00 | | | 594 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 116.00 | | | 386 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 512.00 | | | 208 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 614.00 | | | 1 032 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 542.00 | | | 1 031 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 504.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 224.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 280.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 427.00 | 6 115.00 | | 25 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 427.00 | 6 115.00 | | 25 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 652.00 | 126 729.00 | 129 924.00 | 256 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
VW T.V.A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 786.00 | 208 862.00 | 329 924.00 | 538 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |