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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 252.00 | 2 179.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 667.00 | 1 480.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 122.00 | 1 920.00 | 1 035 202.00 | 1 037 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 389.00 | | 200 389.00 | 200 389.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 560.00 | | 458 560.00 | 458 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 683.00 | 1 920.00 | 1 493 763.00 | 1 495 683.00 |
CU Autres participations | 1 031 542.00 | | 1 031 542.00 | 1 031 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 899 263.00 | | | 899 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 665.00 | | | 214 665.00 |
DK Provisions réglementées | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 471.00 | | | 1 156 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 215.00 | | | 195 215.00 |
EA Autres dettes | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 763.00 | | | 1 493 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 897.00 | | | 319 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 294.00 | | 473 294.00 | 473 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 294.00 | | 473 294.00 | 473 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 874.00 | | | 678 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 209.00 | | | 464 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 665.00 | | | 214 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 713.00 | | 3 409.00 | 1 033 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | 2 200.00 | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | 1 209.00 | 1 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 542.00 | | | 1 031 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 480.00 | | 1 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 20.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 460.00 | | 1 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 034.00 | 117 639.00 | 17 395.00 | 135 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
UX Autres créances clients | 200 389.00 | 200 389.00 | | 200 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |
VW T.V.A. | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 292.00 | 319 897.00 | 17 395.00 | 337 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
ST Autres comptes | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |